在险价值

网络释义

1.
VaR
在险价值（VaR） – Covariance static models in Value at Risk as well as using Monte Carlo simulation and historical customiz…
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2.
value at risk
...价值-VaR度量 在险价值-VaR度量 在险价值 在险价值（Value at risk）指在一段时 ） 期内，一定置信水平下， 期内，一定置 …
wenku.baidu.com|基于182个网页
3.
Value at Risk,VaR
在险价值（VALUE AT RISK ,VAR）的资产负债管理市值定价 分享： 分享到新浪Qing 喜欢 阅读┊ 评论 ┊ 收藏 ┊转载 ┊ 喜欢 ▼ …
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4.
TVaR
近年来，随着风险管理领域里尾部在险价值（TVaR）作为风险度量新标准的兴起，一些从TVaR体系演化而来的风险转移测试 …
finance.ifeng.com|基于6个网页
5.
CVaR
第四，信用在险价值（CVaR）。即资产组合在一个目标时间段内，给定的置信水平下，由信用风险引起的可能的最大损失。
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6.
ISIVaR
...型.的.日.内.风.险.测.量.,利用不等间隔日内在险价值(ISIVaR)模型估计了日内交易的条件波动率,对实时交易数据的价格变化给 …
cdmd.cnki.com.cn|基于 1 个网页
7.
Averagedailyvalue-at-risk
文件表明，高盛集团第三季度中的日均在险价值（Averagedailyvalue-at-risk）为8100万美元，比去年同期的1.02亿美元有所下 …
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例句